开启交易生涯（第二部分）：情绪管理与交易进阶

交易者的进阶之路 (Trader's Path to Progression)

从小处着手，逐步扩大 (Start Small, Scale Up)

• 初始策略：新手应非常谨慎，每天只专注于一到两个最高质量的波段交易机会（如趋势中的回调买入或反弹卖出）。
• 盈利核心：实现可观收入的关键不在于单次巨大盈利，而在于稳定地获取小额利润，并随着能力的提升逐步增加仓位。
  • 举例：在标普股指期货 (ES) 中，每天稳定赚取1个点，当仓位扩大到10手时，年收入可达10万美元。
• 交易本质：价格行为是机构行为的“足迹”，交易的目标是以机构的思路进行思考和操作。

交易中的情绪管理 (Managing Emotions in Trading)

为何要控制情绪

• 市场现实：当今市场由基于数学和逻辑的计算机程序主导，这些程序没有情绪。
• 交易者劣势：任何情绪——无论是恐惧、贪婪、希望还是不安——都会干扰客观判断，使你无法战胜计算机，从而导致亏损。

核心情绪及其应对

• 恐惧 (Fear)

  • 来源：新手主要害怕亏钱（视为交易生涯的“死亡”）、被他人视为赌徒、辜负家人期望，甚至潜意识里害怕成功。
  • 解决方案：采用“不在乎仓位” (Don't-Care Position Size) 进行交易。仓位要小到即使亏损也完全不会影响情绪，从而能够客观地学习市场。

• 贪婪 (Greed)

  • 职业交易员的行为：成功的交易员不贪婪，他们基于数学逻辑（风险、概率）在合理的位置止盈，这正是市场产生回调的原因。
  • 逻辑至上：不合逻辑的贪婪会导致亏损。交易必须保持冷静、客观和逻辑驱动。

将情绪用作交易雷达 (Using Emotions as a Trading Radar)

困惑与不确定性 (Confusion & Uncertainty)

• 信号含义：当你感到困惑、不确定或对突破失败感到失望时，这是一个强烈的信号，表明市场处于震荡区间 (Trading Range)。
• 交易策略：在震荡区间，应反向操作。预期突破会失败，采取高抛低吸、剥头皮赚快钱的策略。

紧迫感 (Urgency)

• 信号含义：当你感觉市场涨/跌得太快，你迫切希望它回调/反弹给你一个“更好”的入场点时，这种“紧迫感”表明市场正处于强趋势 (Strong Trend) 中。
• 交易策略：不要等待回调。立即以市价入场，即使只用很小的仓位。等待往往意味着错过整个行情。

总结原则

• 稳定进阶是王道：从小仓位和高胜率交易开始，在稳定盈利的基础上逐步扩大规模。
• 克服情绪干扰：通过交易“不在乎仓位”来消除恐惧，像计算机一样保持客观和逻辑。
• 利用情绪信号：将你的感觉转化为交易优势。困惑 = 震荡区间（高抛低吸）；紧迫感 = 强趋势（立即入场）。
• 成功需要努力：成为持续盈利的交易员是完全可能的，但这需要大量的学习、复盘和刻意练习，绝非易事。